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上海晨光文具股份有限公司


发布者:十博 日期:2021-03-30 19:28


  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 拟向全体股东每10股派现金红利5元(含税),本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司是一家整合创意价值与服务优势,倡导时尚文具生活方式,提供学习和工作场景解决方案的综合文具供应商和办公服务商。传统核心业务主要是从事@及所属品牌书写工具、学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售以及互联网和电子商务平台晨光科技; 新业务主要是零售大店业务九木杂物社、晨光生活馆和办公直销业务晨光科力普。报告期内,公司主要业务和经营模式未发生重大变化。

  公司拥有独立完整的从品牌、产品设计研发、原辅料采购、产品制造、供应链管理、仓储物流到营销网络管理的健全经营体系,独立面向市场进行经营活动。研发模式,新品研发方面,公司建立了从消费价值设计、到产品设计、到产品模具开发、再到品牌形象设计的“全程设计系统”,采用趋势化、主题化、体验化的开发模式,以消费者洞察为出发点,全品类开发新品;制造模式方面,公司实行“以销定产、自主生产和OEM委外生产相结合”的品牌制造模式,拥有独立的原材料采购、产品生产和销售系统,在市场上建立了自己的品牌,具有文具设计、研发、制造与销售的全产业链优势;销售模式方面,基于文具产品特性以及国内文具消费的现状,公司针对性地建立了以区域经销为主,结合办公直销、直营大店销售、KA销售、线上销售和境外经销的销售模式,并且率先在国内文具行业规模化开展零售终端的品牌销售管理和特许经营管理。

  晨光科技的业务主要分为天猫和京东两大业务板块。天猫业务是晨光科技在天猫开设线上门店,客户在天猫门店下单。京东业务是每月结合库存情况和动销比系统开出采购订单,晨光科技根据实际库存情况在系统中进行采购单回告,回告确认无误的订单由系统推送至大仓系统,大仓根据双方确认的采购订单发货给京东。同时,晨光科技负责线上全平台营销和授权店铺管理。

  零售大店业务分为九木杂物社和晨光生活馆两种店铺类型。九木杂物社是以15-29岁的品质女生作为目标消费群体,销售的产品主要为文具文创、益智文娱、实用家居等品类,店铺主要分布在各城市核心商圈的优质购物中心,是公司基于文创生活的新零售模式的探索。九木杂物社自2018年7月开始启动加盟,加盟模式为加盟商按照合同约定缴纳合同保证金和装修费款项,加盟门店的租金、人员工资、水电费等营运费用由加盟商承担。晨光生活馆是以8-15岁的学生作为主要消费群体,销售的产品以文具品类为主,店铺主要集中在新华书店及复合型书店,是公司对现有传统渠道进行升级的探索。

  办公直销业务晨光科力普主要为政府、企事业单位、世界500强企业和其他中小企业提供高性价比的办公一站式采购服务。晨光科力普拥有丰富的产品线,涵盖办公物资、MRO工业品、营销礼品、员工福利以及企业服务等,包含办公用纸、办公文具、办公耗材、办公设备、电脑及配件、数码及通讯、办公电器、生活用品、劳防工业用品、食品饮料、商务礼品、办公家具等产品线超过百万种商品,通过供应链扁平化的平台特性为客户持续提供降本增效的采购解决方案,并提供个性化的增值服务。

  随着国内人口结构变化,出生率下降,传统核心业务靠销售数量增长对收入的贡献减弱,收入增长将更多来源于消费升级和产品升级。公司的传统核心业务面临着90后、00后的个性化需求变化推动的新产品需求变化的挑战。国内文具消费呈现品牌化、创意化、个性化和高端化的趋势,精品文创类产品需求进一步凸显,推动从文具到文创生活的升级转型。晨光科技顺应渠道多元化趋势,积极推进公司全渠道策略,实现公司线上业务快速拓展。九木杂物社和晨光生活馆作为公司传统核心业务产品升级和渠道升级的桥头堡,发挥着促进品牌露出及升级产品销售的作用。办公直销业务的晨光科力普覆盖了大型企事业单位的办公文具采购需求,助力公司传统核心业务中书写工具和办公文具产品的销售。

  (1)社会转型和消费升级;(2)国家对教育的持续投入;(3)文化产业大发展的良好政策环境;(4)居民人均收入持续增长;(5)鼓励二胎政策;(6)行业比较分散集中度不高。

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业。公司是中国文教体育用品协会、中国制笔协会会员单位。

  2020年1-11月,文教办公用品制造完成营业收入1367亿元,同比下降1%,累计完成利润总额79亿元,同比下降11%,文教办公用品行业规模以上企业1033家(数据来源:中国文教体育用品协会)。

  2020年制笔行业212家规模以上企业实现主营业务收入145亿元,同比下降11%;实现利润7亿元,同比下降20%。2020年,制笔行业出口金额为24亿美元,同比下降16%。受疫情影响,全世界笔类产品市场需求疲软,导致制笔行业2020年出口严重受阻,出口额处于十年来的最低点。进口金额8亿美元,同比增长1%。(数据来源:中国制笔协会)。

  书写工具、学生文具以及办公文具受经济周期波动影响很小。书写工具、学生文具单价较低,属于收入弹性较小相对刚需的消耗品,对经济周期波动并不敏感。

  学生文具存在一定的季节性。每年的新学期开学前(寒假和暑假)为文教领域所说的“学汛”期,经营学生文具的相关企业会迎来一年中销量的高峰期。

  随着消费者生活方式和消费习惯的变化,零售业开始了新一轮的重建与创新。文具行业面临外部环境不确定、消费渠道多元分散、主力消费人群(90后、00后)的个性化需求而推动的新产品需求的挑战。随着国内人口结构变化,出生率下降,文具行业靠数量增长的贡献减弱,更多的增长来源于消费升级和产品升级。国内市场对于中高端文具产品的需求不断提高,摆脱了过去以低端产品为主的市场格局,为质优价高的中高端文具产品提供了机遇。与此同时,国内人口数量14亿左右,约占全球人口总数的18%,优秀的国内文具行业的头部公司具有以国内大循环为主,双循环并进的有利条件,在全球文具市场有广阔的发展空间。

  传统校边商圈仍占主导地位,其他类型的商圈和线上销售增速更高,销售终端形式多样化,销售渠道更加多元,渠道升级和渠道竞争愈加明显。国内文具消费呈现品牌化、创意化、个性化和高端化的趋势。精品文创类产品需求进一步凸显,推动从功能为主的文具产品到结合了客户体验的文具文创生活产品的升级转型。国内文具行业有数千家文具制造企业,整体上较为分散,平均规模小,大多数细分文具品类尚未出现拥有较高市场份额的龙头企业,随着市场的不断发展,文具行业的市场集中度逐步提高,行业整合空间进一步打开,优质的品牌文具企业占据市场有利地位,市场份额向头部企业集中。

  办公直销市场蓬勃发展,据有关行业研究报告,国内大办公市场(包括办公家具、器材等办公物资)的规模达上万亿人民币。2015年起施行的《中华人民共和国政府采购法实施条例》明确要求推动利用信息网络进行电子化政府采购活动。2019年,《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》明确提出加快推进电子化政府采购。受益于国家政策的大力推广支持,B2B办公物资采购迎来了快速发展的历史机遇。当前,政策驱动、大中型企业模范带头、各类数字采购服务商竞相入局,推动了公共采购电商化的加速发展。公共采购与高新技术的持续融合与发展,也推动着公共采购往更专业化、智能化、市场化、国际化的方向发展。

  疫情期间线下消费受阻,加速推进消费由线下向线上转化。国家统计局发布数据显示,2020年全国网上零售额12万亿元,同比增长11%。消费行业的优秀企业把握线上消费的发展契机,通过线上线下融合实现了持续的销售提升。

  中国数字经济占经济总量已达36%(来源:中国信通院),数据成为新的生产要素。产业数字化正在成为数字经济的主要支柱,传统行业正在积极通过数字赋能获得新的发展动力。

  得益于智能技术和产品的迭代、国家教育信息化的推动以及在线教育市场的发展,智能文具在过去几年发展较快。使用科技手段的智能笔、智能本能得到线上教育的普遍采用,提供了较好的用户体验。

  公司是文具行业“自主品牌+内需市场”的领跑者,在文具行业零售终端网络覆盖的广度和深度方面具有明显的先发优势与领先优势。截至报告期末,公司已在全国构建了超过8万家使用“晨光文具”店招的零售终端的庞大零售终端网络;在竞争激烈的内需市场确立了自主品牌销售的龙头地位,连续九年荣获“中国轻工业制笔行业十强企业”第一名。

  秉承“让学习和生活更快乐更高效”的使命,以消费者为中心,重视技术和产品创新,巩固核心业务的竞争优势;持续壮大办公一站式服务和新零售业务;积极拓展国际市场;推进数字化、组织人才以及有协同效应的投资并购。通过以上四方面的努力,实现“世界级晨光”的愿景

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  2020年上半年,受新冠疫情的影响,国内经济增长势头和外贸需求均有显著放缓,文具办公行业也受宏观经济以及学校特别是中小学开学时间的影响带来的严峻考验,公司一方面积极配合疫情防控工作,一方面稳步推进工厂复工复产,争分夺秒恢复日常运营。下半年,在国家和政府的努力下,疫情得到有效控制,全年国内生产总值实现正增长。公司管理层密切关注市场动态,积极采取应对措施,战略引领,创新驱动,稳定推进公司发展战略和经营计划落地,在坚持疫情常态化防控的同时,通过聚焦和深耕渠道、快速提升线上销售、全面推进传统核心业务、持续发展壮大新业务等措施,公司保持了健康、稳定的发展,综合竞争力进一步提升。与此同时,公司内部管理不断优化,2020年限制性股票激励计划顺利落地,彰显了公司长期发展的信心和持续做大做强的决心。

  以“挖潜、联动、产品力”为关键词,持续推进强商品战略,产品开发减量增质,产品结构持续优化,不断提升单款贡献。建立长线品挖潜机制,长线爆款产品培育初见成效;与线下分销渠道协同进行品类推广,提高必备品上柜率;与线上渠道协同联动,挖潜潜力产品,形成分销爆款单品,制定线上产品管理流程和线上订制流程,满足客户的订制需求,提升大众赛道产品的线)精品文创产品赛道

  结合终端售卖场景,完善重点品类开发与呈现方案,形成强功能精品文创产品阵营;以头部明星单品、核心爆款产品为主提升单品贡献,配合成熟的系列化产品及潮流文具(如盲盒、IP、季节限定等),打造文具中高价格带一盘货;结合公司重点区域单店质量提升,扩大精品文创产品在传统渠道占比;同时把握渠道扁平化趋势,从总部到合作伙伴持续推动直供业务,聚焦国内优秀的文具零售终端(实体书店、杂货零售终端、文具零售终端)。

  优化产品结构,聚焦长线品和次新品推广,强化重点产品单款贡献;持续推进各渠道重点终端儿童美术专区打造,开发全国美术大店,探索大店业务模式,提高终端儿童美术产品铺市率;加速拓宽线上产品线与机会品类,打造线上爆款产品,马克笔、粘土、颜料爆款线上销量显著增长,同时拓展了专业美术类,益智品类;通过重点品类推广,专区优化打造、研修班等方式,推动重点区域儿美推广;结合线上线下渠道进行CARIOCA品牌产品推广,马可品牌产品进一步开发推广,丰富多品牌阵营。

  疫情当下,缩短了产品开发周期。推出了办公防疫产品。加强办公产品的开发和推广,形成产品整体解决方案,实现核心产品上柜。打造线上办公产品阵营,线上销售快速提升。聚焦“大客户”、“大品类”、“大平台”重点开发与突破,全面推动国内重点大型办公终端客户的开发。持续进行办公直供专业渠道模式的沉淀与开发建设。

  受新冠疫情影响,上半年传统核心业务受到较大限制,学校开学时间不断延期,对学校商圈的终端经营造成一定影响。公司销售团队与合作伙伴齐心协力,积极对零售终端进行维护,帮助其提振销售、激活信心。经过各项政策引导,随着疫情逐渐趋于平稳,市场在大学汛期间逐渐回暖,各项业务指标稳步提升。报告期内,公司坚持年度策略,聚焦重点终端,打造完美门店,推进国内渠道优化升级:(1)推进单店质量提升、连锁加盟升级和配送中心的优化升级;(2)加强品类推广和专区推广,推动全国终端进行产品结构优化,打通渠道一盘货,建立必备品常态推广机制;(3)在销售终端构建重点品类的品类阵地,提高必备品上柜率,提升单店质量;(4)聚焦重点区域单店质量提升,提升重点商圈占比,扩大市场份额。截至报告期末,公司在全国拥有36家一级合作伙伴、覆盖1,200个城市的二、三级合作伙伴和大客户,使用“晨光文具”店招的零售终端超过8万家。公司积极推广晨光联盟APP,借助数字化工具更紧密地连接总部、各级合作伙伴和终端门店,提升业务的数字化水平,以实现信息流高效精准送达和提升营运效率的目的。

  报告期内,面临终端市场需求下行压力,晨光科技加快发展线上分销渠道,精准匹配流量爆款产品开发,提升晨光产品线上销售,线上业务增长幅度显著高于行业水平:(1)协同四大产品赛道,多款线上专供产品开发落地;(2)增强线上产品开发能力,增量板块持续突破,存量板块持续深耕;(3)外部直播合作和品牌自播体系搭建相结合,提高品类推广效率和品牌露出机会;(4)重视市场秩序管理,加强分销体系管控力;(5)积极推进市场份额及重点店铺提升,加强会员运营。报告期内,晨光科技实现营业收入47,368万元,同比增长59%。报告期内,晨光科技增加了品牌投入和对线上分销渠道的投入,费用有所增加。

  报告期内,公司在企业品牌基础建设、企业品牌传播、企业公共关系等方面取得进展。推出了樱花季、儿童季、考试季等多个主题品牌季活动,品牌及产品信息精准触达核心圈层,公司的品牌影响力和美誉度进一步提升。品牌季活动期间,在微博/B站/小红书社交媒体平台传播获得千万级曝光;在网站/纸媒/微信/微博等渠道进行产品植入,获得千万级曝光,增加了品牌价值。

  报告期内,公司各产品赛道从消费者洞察出发,不断推陈出新,优化产品线上线下布局,结合市场调研数据反馈,产品阵营进一步完善。多款新型彩色系列书写工具的成功开发和量产拓展了产品的应用场景。国家十三五重点研发计划项目《制笔新型环保材料》中相关课题的工作顺利完成多个子课题的研究,开始进入项目结题评审阶段。持续推进外部设计资源的合作,正式设立“晨光全球设计中心-以色列工作室”,吸引更多的海外优秀设计师资源赋能产品与品牌。

  公司积极打造精品文创店组货和服务模式,全面发展九木杂物社,试点优化晨光生活馆。报告期内,零售大店业务受新冠疫情影响较大。上半年零售大店大部分营业时间处于停业及非正常营业状态。下半年以来,门店逐步恢复营业,客流量逐步回升。晨光生活馆(含九木杂物社)实现总营业收入65,484万元,同比增长9%,其中,九木杂物社实现营业收入55,849万元,同比增长21%。截至报告期末,公司在全国拥有441家零售大店,其中晨光生活馆80家,九木杂物社361家(直营237家,加盟124家)。

  九木杂物社优化商品结构,探索新的品类机会。保持线下渠道稳健发展,推进线上业务如天猫官方旗舰店的开设、直播、社群营销的推行,通过多个主题季及节假日行销提升顾客复购。晨光生活馆方面,持续优化店铺运营管理,提升人效、优化店铺人力成本,以单店质量提升作为主要的工作方向。报告期内,由于客流低于2019年的水平以及新开店的影响,零售大店业务的亏损有所增加。

  晨光科力普发挥自身渠道优势、优化资源,加强防疫商品及物流等应急保障能力,助力广大企业高效开展防护工作。凭借专业的电子化交易系统、智慧化仓储物流管理体系、优质的产品供应链及个性化的服务,晨光科力普业务持续发展。报告期内,实现营业收入500,027万元,同比增长37%,在办公直销市场品牌影响力进一步提升,具体如下:

  政府客户方面,入围山东省政府、湖南省政府、重庆市政府电商等项目;央企客户方面,入围华润集团、中国铁路、中国铝业、中国商飞等集团采购项目;金融客户方面,入围建设银行、光大银行、浦发银行等分行项目;其他企业客户方面,中标世茂集团、顺丰、临港集团等采购项目。上线了MRO线)仓配物流方面

  截至报告期末,晨光科力普在全国已投入6个中心仓,覆盖华北、华南、华东、华西、华中、东北六大区域,新增东北中心仓,提升了订单响应时效。同时,华东新仓投入使用,启动密集存储系统等多项智能处理系统,迈入仓储物流智能化的领先行列。

  报告期内,公司以“防疫工作、产能恢复、降本增效、品质提升”为重点推进工作,建立疫情防控流程,恢复产能,保障产品交付。公司积极推动MBS(晨光管理系统)管理,推进多个公司级改善项目,包括新品SKU管控、渠道效率提升、APP订单满足率提升等,推进精益改善工具,形成标准流程,持续提升管理能力。

  开源与节流并举,通过供应链优化、产品价值工程及精益生产等手段快速降低成本、改善供应链品质。继续深度推进前置主动预防机制,运用大数据分析潜在质量风险,追踪落实改善措施的执行情况,从源头来防止不良品的产生,提升产品品质。

  人力资源方面,通过领导力课程体系与内训师队伍的建设、高潜培养项目、导师辅导、轮岗学习、个人的发展路径设计等发展方式,进行人才培养和能力提升。

  报告期内,公司持续推动数据为业务赋能,推进业务数据中台建设。重构MDM(商品主数据管理)系统,开发并上线QMS(品质管理)系统和IPQC(生产质量过程检验)系统,实现质量过程检验的可视化;晨光联盟APP不断迭代优化,提升终端用户的使用体验。

  报告期内,公司顺利实施了2020年限制性股票激励计划,于2020年5月底完成首次授予。公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展。报告期内,公司实施限制性股票激励的相关股份支付费用计入当期管理费用8,220万元。

  外销业务占到安硕文教销售收入的70%以上。报告期内,外销方面,受疫情影响,海外市场全年遭受持续且较大的影响,重点市场南美遭遇持续停工停学,外销收入持续下降;内销方面,由于上半年的开学季受到影响,以学生群体为目标、主打基础书写用具的马可自有品牌的销量同比下滑,通过下半年的调整,内销销售额基本与上年同期持平。由于整体用工情况不稳定,使工厂的效率一直难以达到往年的正常水平。报告期内,安硕文教开工不足,整体制造成本偏高,造成亏损。

  公司产品远销50多个国家和地区,在泰国、越南、马来西亚等国家设有经销体系和采购网络。报告期内,公司积极探索海外市场,加速国际化布局,向非洲派驻了经验丰富的高级别项目团队,因地制宜地推广晨光的产品和业务模式,满足不同区域的市场需求,以让当地学生“拥有能用得起的好文具”为使命,初步形成适合当地国情的渠道模式以及针对性的产品开发。

  2020年,公司全年实现营业收入1,313,774.57万元,同比增长17.92%;归属于上市公司股东的净利润125,542.67万元,同比增长18.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,271.23万元,同比增长9.70%。截至2020年末,公司总资产为970,990.84万元,同比增长28.35%;归属于上市公司股东的净资产为519,356.87万元,同比增长23.61%。公司保持健康增长,资产运行状况良好。

  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

  与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/减少):

  财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

  解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

  解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

  本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称“重点排放企业”)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

  本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

  本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

  本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币12,799,186.64元。

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2021年3月26日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2021年3月11日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-007)。

  公司独立董事发表了独立意见,详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-008)。

  公司独立董事发表了独立意见,详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2020年度审计报告及财务报表》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2020年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司2020年年度报告摘要》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2020年度社会责任报告》。

  同意向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付2020年度审计报酬189万元。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于预计2021年日常关联交易的公告》(公告编号:2021-009)。

  公司独立董事发表了事前认可及独立意见,详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》及《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  公司独立董事发表了独立意见,详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  公司独立董事发表了独立意见,详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  (十七)审议通过《关于聘任公司2021年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年的审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-010)。

  公司独立董事发表了事前认可及独立意见,详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》及《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  为合理利用闲置自有资金,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2021-011)。

  公司独立董事发表了独立意见,详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  鉴于公司2020年限制性股票激励计划中9名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格;另有102名激励对象2020年个人绩效考核未达解除限售条件,其当期部分限制性股票不予解锁,故公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。回购注销的限制性股票数量为371,410股,回购价格为23.70元/股。

  具体内容详见公司同日披露的《上海晨光文具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-012)。

  公司独立董事发表了独立意见,详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  根据公司2019年年度股东大会授权,本次回购注销部分限制性股票事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

  董事会经审议,同意于2021年4月20日召开公司2020年年度股东大会。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-014)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2021年3月26日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2021年3月11日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定,合法有效。

  以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。

  公司2020年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-007)。

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-008)。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2020年度审计报告及财务报表》。

  1、公司2020年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规,符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度;

  2、公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况;

  3、监事会没有发现参与2020年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2020年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司2020年年度报告摘要》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2020年度社会责任报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于预计2021年日常关联交易的公告》(公告编号:2021-009)。

  (十一)审议通过《关于聘任公司2021年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

  同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-010)。

  在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  同意使用最高额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2021-011)。

  经审核,公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定,鉴于公司2020年限制性股票激励计划中9名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格;102名激励对象2020年个人绩效考核未达解除限售条件,其当期部分限制性股票不予解锁,监事会同意对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。回购注销的限制性股票合计371,410股,回购价格为23.70元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司与股东利益的情况。

  具体内容详见公司于同日披露的《上海晨光文具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-012)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度实现归属于公司股东的净利润为1,172,577,483.24元,提取法定盈余公积金23,782,260.32元后,加年初未分配利润2,435,883,856.99元,减应付普通股股利368,000,000.00元,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润合计为3,216,679,079.91元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本927,427,600股,以此计算合计拟派发现金红利463,713,800.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为36.94%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  公司于2021年3月26日召开第五届董事会第五次会议,审议通过《2020年度利润分配预案》,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。

  该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,与公司业绩相匹配,兼顾了股东的短期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形,具备合理性和可行性。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司于2021年3月26日召开第五届监事会第四次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,出席本次会议的全体监事全票同意通过该项议案。监事会认为公司2020年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会计政策变更,对上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)的所有者权益、净利润没有重大影响。

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会[2018]35号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业,自2019年1月1日起实施;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起实施。按照要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  公司于2021年3月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理等方面作了较大修改,出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下:

  1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

  2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

  3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

  4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

  公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意此次会计政策变更。

  公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次会计政策变更。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》,关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决,非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票表决通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

  公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见,认为:本次提交董事会审议的关联交易议案,符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益。

  注:上海晨光科力普办公用品有限公司(以下简称“晨光科力普”)、上海科力普信息科技有限公司(以下简称“科力普科技”)、上海晨光信息科技有限公司(以下简称“晨光科技”)和晨光生活馆企业管理有限公司(以下简称“晨光生活馆”)是公司控股子公司。

  注:九木杂物社企业管理有限公司是公司控股子公司。2021年度日常关联交易额度授权有效期为自2020年年度股东大会召开之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

  主营业务:文化用品、日用百货、电子产品销售;企业管理咨询,房地产信息咨询,文化艺术咨询;软件、通讯系统技术、网络技术、计算机技术开发;计算机网络系统集成;电子通信与自动控制技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);会议及展览服务;办公设备维修;大型活动组织策划;设计、制作,代理、发布国内各类广告;机械设备、汽车租赁;预包装食品销售(须取得许可证后方可经营)。

  主营业务:文体用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑耗材销售;道路货物运输(须取得许可证后方可经营)。

  主营业务:文化用品、塑料制品、日杂用品、五金、电器、电脑及耗材销售;经济信息咨询服务。

  主营业务:实业投资,基础设施投资,投资信息咨询(除经纪),企业管理及相关业务咨询,国内贸易(国家专项审批项目除外)。

  南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文具用品销售有限公司、南京优晨文具用品销售有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体,郭伟龙是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员,晨光集团为公司控股股东。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条、第十条,郭伟龙为公司的关联自然人,其所控制的销售主体为公司的关联法人,晨光集团为公司关联法人。

  上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,上述公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

  1、公司向郭伟龙控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭伟龙控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务,郭伟龙控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额,接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价,与公司其他省级经销商定价政策一致。

  2、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号第2幢(厂间)、第3幢(宿舍)、第4幢(综合楼)”的物业,租赁建筑面积为12,086.04平方米,租赁时间为自2021年1月1日至2021年12月31日止。晨光集团对公司的关联租赁单价,接近周边市场的平均租赁单价。租赁期的电费由公司支付,价格按照当地政府部门规定执行。

  3、公司承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢2层和13层1302室的办公楼楼面和地下车位,租赁建筑面积2,099.42平方米,租赁时间为2019年1月1日至2021年12月31日。晨光集团对公司的关联租赁单价,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

  4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢1层、3层、11层、14层的办公楼楼面和地下车位,租赁建筑面积6,546.09平方米,租赁时间为2021年1月1日至2021年12月31日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

  5、公司控股子公司上海科力普信息科技有限公司承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢12层的办公楼楼面,租赁建筑面积1,798.38平方米,租赁时间为2019年12月1日至2021年12月31日。晨光集团对科力普科技的关联租赁单价,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

  6、公司控股子公司晨光科技承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢13层1301室的办公楼楼面和地下车位,租赁建筑面积944.46平方米,租赁时间为2019年1月1日至2021年12月31日。晨光集团对晨光科技的关联租赁单价,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

  7、公司控股子公司晨光生活馆承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢的地下车位,租赁时间为2021年1月1日至2021年12月31日。晨光集团对晨光生活馆企业管理有限公司的关联租赁单价,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

  8、公司控股子公司九木杂物社企业管理有限公司承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢10层的办公楼楼面和地下车位,租赁建筑面积1798.38平方米,租赁时间为2020年12月30日至2021年6月30日。晨光集团对九木杂物社企业管理有限公司的关联租赁单价,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

  公司与上述各关联方的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。上述关联交易定价公允,不存在损害公司各方股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司2021年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下:

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

  2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户3家。

  截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良诚信记录。

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  立信为公司提供的2020年度财务报告审计服务报酬为人民币136.5万元,2020年度内部控制审计服务报酬为人民币52.5万元,两项合计为人民币189万元。2021年度公司审计费用将以2020年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

  公司于2021年3月26日召开第五届董事会审计委员会2021年第二次会议,审议通过了《关于聘任公司2021年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,且自其为公司提供审计服务以来,均能勤勉尽责,独立发表审计意见,履行了审计机构的责任与义务,续聘其为公司2021年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性,审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

  公司独立董事对此事项进行了事前认可,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,且自其为公司提供审计服务以来,均能勤勉尽责,独立发表审计意见,履行了审计机构的责任与义务,续聘其为公司2021年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性。

  公司独立董事认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2010年至今一直聘用的审计单位,具有从事证券相关业务的资格,其工作细致、认真,工作成果客观、公正,能够实事求是的发表审计意见。同时考虑到公司审计工作的持续和完整性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

  公司于2021年3月26日召开第五届董事会第五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告及内部控制审计机构。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财受托方:商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构

  上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,授权公司总裁具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司投资收益,保证股东利益最大化。

  公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  资金额度使用期限为自董事会审议通过之日起一年。在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  公司投资理财将履行内部审议程序,需符合公司董事会决议要求及公司内部资金管理的要求。

  1、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  2、公司审计部对理财产品的资金使用与保管情况纳入资金管理流程进行审计,保证理财程序合规;

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计。

  公司及子公司运用部分闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展。

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,通过进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体资金管理水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,相关收益计入当期损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

  1、尽管公司会审慎选择投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期;

  公司于2021年3月26日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,授权公司总裁具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  公司监事会认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。同意使用最高额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划》相关规定,对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现将相关事项说明如下:

  1、2020年4月10日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》以及《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划及相关事项发表了独立意见,并公开征集投票权。君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。

  2、2020年4月15日,公司在上海证券交易所网站()及公司内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2020年4月15日起至2020年4月25日。在公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并于2020年4月28日出具了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

  3、2020年5月8日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2020年5月9日在指定信息披露媒体对《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》进行了公告。本次激励计划获得2019年年度股东大会批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

  4、2020年5月8日,公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予2020年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认合法、有效,确定的授予日符合相关规定,公司激励计划规定的授予条件已成就。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

  5、2020年5月29日,公司向334名激励对象首次授予合计742.76万股限制性股票,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

  6、2021年3月26日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见,君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。

  根据公司《2020年限制性股票激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定,激励对象合同到期且不再续约、主动辞职或因公司裁员而离职的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。同时,根据“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“限制性股票的解除限售条件”关于个人层面绩效考核要求的规定,激励对象前一年个人年度绩效考核结果未达相应条件的,激励对象当期部分限制性股票不得解锁,并由公司回购注销。

  公司2020年限制性股票激励计划中9名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格;另有102名激励对象2020年度个人绩效考核未达解除限售条件,其当期部分限制性股票不予解锁,故公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

  本次回购注销的限制性股票数量为371,410股,回购价格为23.70元/股。

  在本次公告后至实际回购操作前,如果公司发生派息,公司将按照《2020年限制性股票激励计划》的相关规定对回购价格进行调整。

  公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金,回购资金总额为8,802,417元。(实际回购时,如果回购价格进行调整,则回购价款将相应进行调整)

  本次限制性股票回购注销完成后,公司股本总数由927,427,600股变更为927,056,190股,股本结构变动如下:

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

  公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后,发表独立意见如下:公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此,独立董事一致同意公司董事会根据股东大会授权,回购注销该部分限制性股票。

  公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后,认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定,鉴于公司2020年限制性股票激励计划中9名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格;102名激励对象2020年个人绩效考核未达解除限售条件,其当期部分限制性股票不予解锁,监事会同意对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。回购注销的限制性股票合计371,410股,回购价格为23.70元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司与股东利益的情况。

  君合律师事务所上海分所对公司本次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书,认为:公司本次回购注销事项已获得必要的批准和授权;本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划》的规定;本次回购注销的事由、回购数量和回购价格符合《2020年限制性股票激励计划》的规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定,公司将回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计371,410股,回购价格为23.70元/股。具体内容详见公司于2021年3月30日披露的《上海晨光文具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-012)。回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票,注销完成后,公司的注册资本由927,427,600元减少为927,056,190元。

  由于公司本次回购注销部分限制性股票将减少公司注册资本,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下:

  债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

  债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  以上议案已经公司2021年3月26日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,《上海晨光文具股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》及《上海晨光文具股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》于2021年3月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  应回避表决的关联股东名称:晨光控股(集团)有限公司、上海科迎投资管理事务所(有限合伙)、上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、个人股东出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

  2、法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

  (三)登记地点:上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋晨光文具董事会办公室。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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